|
Прогноз движения денежных средств показывает, что текущая деятельность на протяжении всего прогнозного периода дает положительное сальдо и имеет тенденцию увеличения на протяжении прогнозных годов, однако в первом прогнозируемом году оно значительно уменьшается по сравнению с отчетным годом из-за роста платежей, особенно платежей поставщикам материальных ресурсов.
Значение сальдо по инвестиционной деятельности отрицательное, что обусловлено запланированными инвестиционными затратами, направляемыми на осуществление расширенного воспроизводства производственных мощностей и осуществление финансовых инвестиций.
Значение сальдо по финансовой деятельности в прогнозных годах имеет тенденцию к снижению
Для получения информации о прогнозных притоках и оттоках денежных средств, рассчитанных косвенным методом, обратимся к таблице 50.
Таблица 50 |
Прогнозный отчет о движении денежных средств (косвенный метод) | |
Показатель |
отчетный год |
прогнозный период | | | |
1 год |
2 год |
3 год | |
Прибыль |
1 178 224 |
1 078 741 |
990 798 |
946 084 | |
Амортизация |
153 079 |
125 931 |
123 704 |
124 669 | |
притоки (+) и оттоки (-): | | | | | |
внеоборотные активы |
(314 248) |
(59 579) |
(152 447) |
(216 655) | |
запасы и НДС |
(178 292) |
(385 867) |
(311 463) |
(95 933) | |
дебиторская задолженность и прочие оборотные активы |
(2 480 302) |
(794 433) |
(727 172) |
(587 004) | |
собственный инвестированный капитал |
(460 231) |
- |
- |
- | |
собственный накопленный капитал (выплата дивидендов) |
473 273 |
(215 748) |
(198 160) |
(189 217) | |
долгосрочные обязательства |
(27 286) |
- |
- |
- | |
краткосрочные кредиты и займы |
1 136 066 |
95 002 |
123 139 |
(137 313) | |
кредиторская задолженность и прочие |
601 126 |
406 353 |
371 949 |
300 253 | |
денежный поток за период |
436 954 |
250 400 |
220 346 |
144 885 | |
денежный поток нарастающим итогом на конец года |
1 460 486 |
1 710 886 |
1 931 232 |
2 076 117 |
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 |
