|
Прогноз показателей баланса позволяет сделать заключение о том, что имущество организации в во всех прогнозируемых годах будет увеличиваться за счет увеличения внеоборотных активов. Все остальные статьи также будут увеличиваться, особенно заметен рост запасов из-за уменьшения срока их оборачиваемости.
Что касается финансирования роста имущества организации, то оно происходит в основном за счет нераспределенной прибыли, что является следствием того факта, что организация зарабатывает значительную прибыль, существенная часть которой капитализируется.
Результаты расчета показателей движения денежных средств, выполненного прямым методом, представлены в табл. 49.
Таблица 49 |
Прогнозный отчет о движении денежных средств (прямой метод) | |
Показатель |
отчетный год |
прогнозный период | | | |
1 год |
2 год |
3 год | |
Текущая деятельность | | | | | |
Поступления (текущая деятельность) |
12 738 066 |
15 610 506 |
17 703 777 |
19 340 538 | |
Платежи (текущая деятельность) |
12 429 945 |
14 940 805 |
16 982 681 |
18 358 688 | |
поставщикам материальных ресурсов |
8 751 421 |
9 751 151 |
11 137 517 |
12 145 106 | |
персоналу |
1 769 326 |
2 080 023 |
2 361 682 |
2 580 522 | |
бюджет и внебюджет |
1 826 983 |
1 939 246 |
2 237 496 |
2 333 537 | |
прочие (в отчетном году здесь сальдо от прочей деятельности) |
21 002 |
892 183 |
982 320 |
1 040 843 | |
Выплата дивидендов, процентов |
61 213 |
278 202 |
263 666 |
258 680 | |
Чистые денежные средства по прочей деятельности | |
(444 000) |
(444 000) |
(444 000) | |
Чистые денежные средства по текущей деятельности |
308 121 |
225 701 |
277 096 |
537 850 | |
Инвестиционная деятельность | | | | | |
Поступления |
875 620 | | | | |
Платежи |
1 758 338 |
70 304 |
179 888 |
255 652 | |
Чистые денежные средства по инвестиционной деятельности |
(882 718) |
(70 304) |
(179 888) |
(255 652) | |
Финансовая деятельность | | | | | |
Прирост долгосрочных обязательств |
(27 286) |
(543 478) |
(452 431) |
(568 949) | |
Прирост краткосрочных кредитов и займов |
1 136 066 |
638 480 |
575 569 |
431 636 | |
Чистые денежные средства по финансовой деятельности |
1 011 551 |
95 003 |
123 138 |
(137 313) | |
Чистые денежные средства |
436 954 |
250 400 |
220 346 |
144 885 | |
денежный поток нарастающим итогом на конец года |
1 460 486 |
1 710 886 |
1 931 232 |
2 076 117 |
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 |
