|
Таблица 46 Исходные данные для прогнозных расчетов (прочие исходные данные) |
Показатель |
отчетный год |
прогнозный период | | | |
1 год |
2 год |
3 год | |
Среднегодовая заработная плата, тыс. руб. |
333 |
397 |
456 |
525 | |
Темп прироста заработной платы, % |
0,179 |
0,192 |
0,150 |
0,150 | |
Темп прироста производительности труда (через добавленную стоимость), % |
0,190 |
0,106 |
0,104 |
0,103 | |
Среднесписочная числ. персонала, чел. |
6 098 |
5 582 |
5 301 |
5 037 | |
Постоянные расходы, тыс. руб. |
2 488 792 |
2 605 449 |
2 834 585 |
3 010 600 | |
Переменные расходы, тыс. руб. |
8 190 538 |
9 003 074 |
9 977 579 |
10 977 540 | |
Первоначальная стоимость внеоборотных активов на конец года, тыс. руб. |
3 750 656 |
3 684 304 |
3 713 048 |
3 805 034 | |
Остаточная стоимость внеоборотных активов на конец года, тыс. руб. |
2 381 098 |
2 314 746 |
2 343 490 |
2 435 476 |
Исходя из данных таблицы 46, в прогнозном периоде среднегодовая заработная плата должна расти, и к концу третьего года составить 525 тысяч рублей. Темпы прироста производительности труда должны быть положительными. Переменные и постоянные расходы к третьему прогнозному году должны повышаться, и составить соответственно 3 805 034 и 10 997 540 тыс руб.
Прогнозный отчет о прибылях и убытках представлен в таблице 47
Таблица 47 |
Прогнозный отчет о прибылях и убытках | |
Показатель |
отчетный год |
прогнозный период | | | |
1 год |
2 год |
3 год | |
Выручка |
11 919 145 |
13 902 491 |
15 619 448 |
16 887 748 | |
Расходы по обычным видам деятельности, в том числе по элементам: |
(10 235 152) |
(12 047 611) |
(13 871 445) |
(15 191 679) | |
Материальные затраты |
(6 960 455) |
(8 281 048) |
(9 489 833) |
(10 465 615) | |
Затраты на оплату труда |
(2 028 248) |
(2 390 831) |
(2 714 577) |
(2 966 118) | |
Отчисления на соц. нужды |
(431 918) |
(493 713) |
(710 857) |
(753 207) | |
Амортизация |
(153 079) |
(125 931) |
(123 704) |
(124 669) | |
Прочие затраты |
(661 452) |
(756 087) |
(832 475) |
(882 070) | |
Прибыль от продаж |
1 683 993 |
1 854 880 |
1 748 004 |
1 696 069 | |
Проценты к уплате |
(62 454) |
(62 454) |
(65 507) |
(69 463) | |
Прочий результат (не вкл. проценты к уплате) |
(444 178) |
(444 000) |
(444 000) |
(444 000) | |
Чистая операционная прибыль |
904 875 |
1 128 704 |
1 043 203 |
1 001 655 | |
Прибыль до налогообложения |
1 177 361 |
1 348 426 |
1 238 497 |
1 182 605 | |
Текущий налог на прибыль и отложенные налоги |
(432 802) |
(269 685) |
(247 699) |
(236 521) | |
Чистая прибыль |
1 178 224 |
1 078 741 |
990 798 |
946 084 | |
Нераспределенная прибыль |
1 178 224 |
862 993 |
792 638 |
756 867 | |
Дивиденды |
- |
215 748 |
198 160 |
189 217 |
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 |
