|
Если посмотреть на убыток за 4 месяца, равный 122804 у.е. то можно увидеть, что он перекрывается денежными средства, находящиеся в кассе и на расчетных счетах предприятия. На 31.10.08 они были равны 180342 у. е.
А как обстоят дела с кредиторской задолженностью в размере 5720410 у. е., которую необходимо погасить в конце февраля 2009 года?
На конец февраля, благодаря, предложенным мероприятия мы сможем преобразовать товарные запасы в деньги в размере 6237221 у. е., таким образом, сумма полученных денег от преобразования превысит кредиторскую задолженность на 516811 у. е.
Эти средства можно будет пустить на выплату административного налога материнской компании, если материнская компания примет решение о его выплате, либо пустить на поддержания финансовой устойчивости предприятия. Ведь неизвестно, сколько еще предприятию предстоит работать в таких тяжелых условиях.
Также необходимо рассмотреть другие показатели
Таблица 3.4 Общие показатели | |
Ноя |
Дек |
| |
Выручка |
6 671 228 |
6 671 228 |
4 575 400 |
4 575 400 |
| |
ВД (с учетом бонусов) |
971 907 |
971 907 |
844 629 |
844 629 |
| |
EBITDA |
25 524 |
157 674 |
-72 721 |
101 486 |
| |
EBIT |
-49 742 |
82 408 |
-148 028 |
26 179 |
| |
ЧП |
-101 727 |
26 923 |
-200 013 |
-25 806 |
| |
Аренда ОС Холдинга |
86 683 |
86 683 |
86 683 |
86 683 |
| |
Расходы по Процентам |
51 985 |
51 985 |
51 985 |
51 985 |
| |
Изменение капитала |
0 |
0 |
0 |
-2 590 000 |
| |
Резерв переоценки ОС /НМА |
0 |
0 |
0 |
0 |
| |
Резерв переоц. ОС /НМА наритог |
- |
- |
- |
- |
| |
Адм. налог |
-100 000 |
-100 000 |
-100 000 |
-100 000 |
| |
Норма Валового Дохода |
14,6% |
14,6% |
18,5% |
18,5% |
| |
Норма Чистой Прибыли |
-1,5% |
0,4% |
-4,4% |
-0,6% |
| |
EBITDA/ВД |
2,63% |
16,2% |
-8,61% |
12,0% |
| |
EBITDA/Проценты |
0,49 |
3,03 |
-1,40 |
1,95 |
| |
Долг/EBITDA |
249,49 |
40,39 |
-87,57 |
62,75 |
| |
Рентабельность EBITDA |
0,38% |
2,36% |
-1,59% |
2,22% |
| | |
Янв |
Фев | |
Выручка |
3 662 442 |
3 662 442 |
3 903 845 |
3 903 845 | |
ВД (с учетом бонусов) |
733 688 |
733 688 |
764 809 |
764 808 | |
EBITDA |
-93 935 |
48 880 |
-50 986 |
79 894 | |
EBIT |
-168 131 |
-25 316 |
-125 515 |
5 366 | |
ЧП |
-220 116 |
-77 302 |
-177 500 |
-46 619 | |
Аренда ОС Холдинга |
86 683 |
86 683 |
86 683 |
86 683 | |
Расходы по Процентам |
51 985 |
51 985 |
51 985 |
51 985 | |
Изменение капитала |
0 |
0 |
0 |
-103 116 | |
Резерв переоценки ОС /НМА |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Резерв переоц. ОС /НМА наритог |
- |
- |
- |
- | |
Адм. налог |
-100 000 |
-100 000 |
-100 000 |
-100 000 | |
Норма Валового Дохода |
20,0% |
20,0% |
19,6% |
19,6% | |
Норма Чистой Прибыли |
-6,0% |
-2,1% |
-4,5% |
-1,2% | |
EBITDA/ВД |
-12,80% |
6,7% |
-6,67% |
10,4% | |
EBITDA/Проценты |
-1,81 |
0,94 |
-0,98 |
1,54 | |
Долг/EBITDA |
-67,79 |
130,28 |
-124,90 |
79,71 | |
Рентабельность EBITDA |
-2,56% |
1,33% |
-1,31% |
2,05% | | | | | | | | | |
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 |
