Одной из первоочередных задач ОАО «РЖД» в условиях финансово-экономического кризиса в 2009 году являлось обеспечение потребности
Компании источниками финансирования , в т.ч. за счет максимального сокращения финансового цикла для скорейшего высвобождения денежных средств и направления их на финансирование своей текущей и инвестиционной деятельности, а также изменение структуры обязательств в сторону долгосрочных пассивов в целях повышения ликвидности Компании.
Таблица 3.6. Мероприятия по управлению оборотным капиталом и ликвидностью в 2009 г.
|
Элемент оборотных активов |
Управленческое воздействие |
|
Консервативная политика формирования оборотных активов |
|
запасы материалов, сырья и готовой продукции |
Минимизация и жесткое нормирование запасов вовлечение старогодных материалов реализация металлолома |
|
Дебиторская задолженность |
введение типовых условий расчетов по договорам связанных с реализацией товаров, работ и услуг |
|
авансы выданные |
снижения авансов выданных и сохранения ранее существовавших сроков окончательных расчетов (30 календарных дней) |
|
денежные активы |
Минимизация остатка денежных средств на счетах |
|
Политика управления ликвидностью и финансирование оборотными активами |
|
кредиторская задолженность |
Нормирование кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками с учетом на уровне месячного оборота (оплата строго на 30 календарный день) и регулирование объемов исходящих платежей |
|
авансы полученные (ПВД, перевозки) |
введение типовых условий расчетов по договорам связанных с реализацией товаров, работ и услуг |
|
Финансирование текущей деятельности |
управление финансово-расчетной дисциплиной оптимизация объема текущего финансирования оборотных активов (текущих финансовых потребностей) с учетом формируемого финансового цикла предприятия |
|
ликвидность и взаимные расчеты в рамках Холдинга |
Разработка механизма управления расчетами внутри холдинга |
